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金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金

2019-02-18来源:钱讯网 网友评论(0)

金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金产品概况

基金全称

金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金

基金简称

金鹰添瑞中短债C

基金类型

债券型

基金状态

正常

基金公司

金鹰基金

基金管理费

0.30%

首募规模

15.02亿

托管银行

招商银行股份有限公司

基金代码

005011

成立日期

2017-09-15

交易状态

限额申购 赎回打开定投打开

基金经理

龙悦芳戴骏

基金托管费

0.10%

最新份额

467593.17万份(2018-12-31

最新规模

87.95亿(2018-12-31

投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩基准的投资收益。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 
2
、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 
3
、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 
4
、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

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