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大成景安短融债券型证券投资基金

2019-02-18来源:钱讯网 网友评论(0)

大成景安短融债券型证券投资基金产品概况

基金全称

大成景安短融债券型证券投资基金

基金简称

大成景安短融债券A

基金类型

债券型

基金状态

正常

基金公司

大成基金

基金管理费

0.40%

首募规模

44.54亿

托管银行

中国农业银行股份有限公司

基金代码

000128

成立日期

2013-05-24

交易状态

申购打开 赎回打开定投打开

基金经理

欧阳亮朱哲

基金托管费

0.14%

最新份额

212644.48万份(2018-12-31

最新规模

38.29亿(2018-12-31

投资目标

在严格控制风险并保持流动性的基础上,主要通过对短期融资券和其他固定收益类证券的积极主动管理,力争超越同期银行定期存款利率、获取绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

投资策略

本基金主要目标是在努力保持本金稳妥、高流动性特点的同时,通过适当延长基金投资组合的久期、更高比例的短期融资券以及其它期限较短信用债券的投资,争取获取更高的投资收益。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 
2
、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 
3
、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 
4
、由于本基金各类基金份额收取销售服务费,各类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 
5
、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

风险收益特征

本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

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